Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Wonen en leven in Velsen | Begroting 2018 incl. wijzigingen | Rekening 2018 | Begrotingsafwijking 2018 |
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 285 | -285 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | 798 | 798 | 0 |
Res. Voertuigen | 41 | 41 | 0 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 839 | 1.124 | -285 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 1.500 | 1.500 | 0 |
Niet Ingevuld | 0 | 1 | 1 |
Res. Afvalstoffenheffing | 250 | 259 | 9 |
Res. Bestrijding hondenoverlast | 26 | 43 | 17 |
Res. Dekking kapitaallasten | 110 | 110 | 0 |
Res. Onderhoud openbare ruimte | 1.141 | 799 | -342 |
Res. Riolering | 110 | 93 | -17 |
Res. Sociaal domein | 0 | 47 | 47 |
Res. Visie op Velsen | 772 | 115 | -656 |
Reserve Stedelijke vernieuwing | 203 | 0 | -203 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 4.111 | 2.968 | -1.143 |
Algemene reserve grondbedrijf
In overeenstemming met de kadernota grondontwikkeling wordt de Algemene reserve grondbedrijf bij de jaarstukken gemuteerd. Zo is het saldo van de reserve in deze jaarstukken toereikend om de berekende risico's af te dekken. Zie ook paragraaf Grondbeleid.
Reserve Afvalstoffenheffing
Het gehele saldo van de reserve is ingezet om de kosten voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen te dekken.
Reserve Bestrijding hondenoverlast
De reserve bevat middelen ter bestrijding en voorkoming van hondenoverlast. De toegerekende kosten over 2018 zijn hoger dan begroot, waardoor € 17.000 meer aan de reserve wordt onttrokken.
Reserve Onderhoud openbare ruimte
De onttrekking aan de reserve openbare ruimte is € 342.000 lager dan begroot. In de 2e Bestuursrapportage 2018 was gepland om meer te onttrekken dan bij de afsluiting van het jaar is gerealiseerd. Dit heeft voornamelijk betrekking op de aangegane verplichting voor de herinrichting van het Velserduinplein. Deze verplichting was meegenomen als uitgave 2018, echter deze lasten worden gemaakt in 2019. Daarnaast zijn investeringsuitgaven voor het strand gedekt via de 1e Bestuursrapportage 2018 door verhoging van het krediet in plaats van dekking uit de reserve openbare ruimte. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming 2018 € 154.000 uit de reserve openbare ruimte vrij te laten vallen.
Reserve Riolering
De benodigde onttrekking aan der reserve riolering is € 17.000 lager dan begroot. Dit wordt onder andere verklaard door de hogere inkomsten van rioolheffing.
Reserve Sociaal domein
Deze mutatie heeft betrekking op een onttrekking inzake Veilig thuis en administratieondersteuning. Deze was begroot in het programma Sociaal en vitaal in Velsen.
Reserve Visie op Velsen
Voor de impulsprojecten is minder uitgegeven dan begroot; Brak! € 146.000, Startersleningen
€ 40.000, Sociaal maatschappelijke accommodaties € 300.000, Havenkwartier € 170.000. Aan de reserve Visie op Velsen is hierdoor € 656.000 minder onttrokken.
Reserve stedelijke vernieuwing
De bijdrage uit de reserve Stedelijke Vernieuwing voor De Noostraat/Pagterstraat van € 33.000, zoals gemeld in de 2e Bestuursrapportage 2018, is niet nodig gebleken aangezien dekking gevonden is uit de resterende ISV- gelden. De overige projecten, zoals de Orionweg zijn nog niet aangevangen, de begrote onttrekking aan de reserve is daarom niet noodzakelijk.