Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp	B/L	Begroot 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Toelichting	Bron
(bedragen x € 1.000)
Ondernemenden duurzaam Velsen
Winkelloods	Lasten	35	35	35	Dekking res. Winkelfonds Velsen	PPN 2017
Warmtenet	Lasten	15	15	15	Restwarmte Tata Steel	Begr. 2018
Impulsprojecten	Lasten	585	1.425	629	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2018
Schoon, heel en veilig Havengebied	Lasten		45	45	Dekking res. Parkmanagement Middenhavengebied	1e Burap
Vitaal en sociaal Velsen
Uitkeringverstrekking	Lasten	529	529	0	Egalisatieres. Participatiewet	Begr. 2018
Overschot WMO beg.	Lasten	-600	-1.454	-1.472	Toevoeging res.Sociaal domein	Begr. 2018
Collectief vervoer	Lasten	-239	-299	-60	Toevoeging res. Sociaal domein	Begr. 2018
Dekking tekort jeugd	Lasten	2.600	2.600	2.532	Dekking res. Sociaal domein	Begr. 2018
Toevoeging Sociaal domein	Lasten		-2.500	-2.500	Toevoeging res. Sociaal domein	2e Burap
Intensivering instroom	Lasten	681	543	363	Dekking res. Statushouders	PPN 2017
Flex. capaciteit SD	Lasten	400	400	280	Dekking res. Sociaal domein	PPN 2017
Innovatiebudget SD	Lasten	475	881	381	Dekking res. Sociaal domein	PPN 2017
Sloop onderwijsgebouwen	Lasten		129	4	Gymzaal de Kruisberg/Vellesan colleg	2e Burap
Sociaal Culturele accommodaties	Lasten		300		Dekking res. Visie op Velsen	Begrotingswijziging
RSA subsidie trainingen jeugd	Baten			26	RSA subsidie trainingen Jeugd
Res. Participatie wet	Lasten		-1.279	-1.280	Toevoeging res. Part. Resultaatl IJW! 20	2e Burap
Wonen en leven in Velsen
Egalisatie voertuigen	Lasten	-41	-41	-41	Egalisatie res. Voertuigen	Begr. 2018
Startersleningen	Lasten	40	40	0	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2017 & 2e Burap
Bijdr.div.projecten	Lasten	170	170	0	Dekking res. Stedlijke vernieuwing	Begr. 2018
Egalisatie rioolrecht	Lasten	110	110	93	Dekking res. Riolering	Begr. 2018
Egalisatie hondenoverlast	Lasten	26	26	43	Dekking res. Bestrijding overlast	Begr. 2017 & 2e Burap
Res. Onderhoud openbare ruimte	Lasten		-798	-798	Doorschuiven van projecten	2e Burap
Res. Onderhoud openbare ruimte	Lasten		1.141	799	Div.projecten openbare ruimte	2e Burap
Onderz. Wijkerpoort	Lasten	10	10	0	Onderzoek samen met Beverwijk	Begr. 2018
Reserve afvalstoffenheving	Lasten		250	259	Dekking toegenomen kosten	2e Burap
Impulsprojecten	Lasten	261	732	115	Dekking res. Visie op Velsen	Begr. 2018/1e Burap
Omgevingswet	Lasten	70	70	55	Kosten voor implementatie	PPN 2017
Verkoop percelen	Baten			163	percelen Bloemendaalse wweg	Exploitatie
Project de Noostaat	Lasten		33	0	Dekking reserve Stedelijke vernieuwing	2e Burap
Storting grondbedrijf	Baten			285	Reserve grondbedrijf	Exploitatie
Stadsschouwburg	Lasten		1.500	1.500	Dekking Algemene reserve	1e Barap
Burger en bestuur
Verkiezingen	Lasten	0	-4	-4	Egalisatie kosten verkiezingen	Begr. 2018 1e Burap
Verkiezingen	Lasten	20	20	0	Egalisatie kosten verkiezingen	Begr. 2018
Reserve FLO	Lasten		-175	-175	Jaarlijkse dotatie Reserve FLO	2e Burap
Reserve FLO	Lasten		269	227	FLO kosten 2018	2e Burap
Ijmond samenwerking	Lasten	50	50	0	Onderzoek samenwerking	PPN 2017
Extra inkomsten uit dwangsommen	baten		100	100	Extra inkomsten uit dwangsommen	1e Burap
RSA subsidie milieudienst	baten			80	RSA subsidie milieudienst
Democratische verrijking	Lasten		150	32	Motie van de Raad	1e Burap
Financiën en organisatie
Sportaccommodaties	Lasten		165	165	Grootonderhoud sportpark Groeneveen	1e Burap
Egalisatie sportaccommodaties	Lasten	423	423	43	Egalisatie res.Sportaccommodaties	Begr. 2018
Sportaccommodaties	Lasten		-465	-227	Doorschuiven onderhoud naar komende jaren	2e Burap
Inform.gest.werken	Lasten	80	80	0	Voorbereidende kosten	Begr. 2018
Res. Decentralisatie	Lasten		2.500	2.500	Ontrekking t.b.v. SD	2e Burap
Algemene reserve	Lasten		1.740	1.740	Onttr tbv negatief begr. Saldo na 1e burap	1e Burap
Verkoop panden	Baten		2.547	2.180	Verkoop panden	1e Burap
Voorziening ICT	Lasten		1.563	1.563	2 jarig incidenteel geld	1e Burap
Reserve beleidsspeerpunten	Lasten		363	363	Dekking div. budgetten	Bestedingsvoorstel
verkopen div percelen	Baten	17	2.317	2.390	verkopen	2e Burap
Opbrengst Pontplein	Baten		22	22	Pontpleinen overgedragen	1e Burap
Sanering grond	Lasten		750	350	Dekking Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	1e Burap
Totaal incidentele lasten	Baten	17	4.986	5.246
Totaal incidentele baten	Lasten	5.700	12.042	7.576

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve	Toevoeging/onttrekking	Begroot 2018	Gew. Begr. 2018	Realisatie 2018	Toelichting	Bron
(bedragen x € 1.000)
Ondernemend en duurzaam Velsen
Winkelfonds Velsen	Onttr.	35	35	35	Winkelloods	PPN 2017
Visie op Velsen	Onttr.	585	1.425	629	Impulsprojecten	Begr. 2018 1e Burap & 2e Burap
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied	Onttr.		45	45	Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied	1e Burap
Vitaal en sociaal Velsen
Participatiewet	Onttr.	529	529	0	Uitkeringsverstrekkingen tekort	Begr. 2018 1e Burap & 2e Burap
Sociaal domein	Toev.	600	1.454	1.472	Overschot WMO begeleiding	Begr. 2018 1e Burap
Sociaal domein	Toev.	239	299	60	Collectief vervoer	Begr. 2018 1e Burap
Sociaal domein	Onttr.	2.600	2.600	2.532	Dekking tekort jeugd	Begr. 2018 1e Burap
Sociaal domein	Toev.		2.500	2.500	Toevoeging reserve SD	2e Burap
Statushouders	Onttr.	681	543	363	Intensivering instroom	PPN 2017
Sociaal domein	Onttr.	400	400	280	Incidenteel meerwerk SD	PPN 2017
Sociaal domein	Onttr.	475	881	381	Innovatiebudget SD	PPN 2017
Res. Participatie wet	Toev.		1.279	1.280	Toevoeging res. Part. Resultaatl IJW! 20	2e Burap
Res. Visie op Velsen	Onttr.		300		Voorbereidingskosten/plankosten planuitwerking	Begrotingswijziging
Wonen en leven in Velsen
Res.voertuigen	Toev.	41	41	41	Egalisatie voertuigen	Begr. 2018 1e Burap
Visie op Velsen	Onttr.	40	40		Startersleningen	Begr. 2017 2e Burap
Stedelijke vernieuwing	Onttr.	170	170		Bijdr. Diverse projecten	Begr. 2018 1e Burap
Riolering	Onttr.	110	110	93	Egalisatie rioolrecht	Begr. 2018 1e Burap
Bestrijding overlast	Onttr.	26	26	43	Egalisatie hondenoverlast	Begr. 2017 2e Burap
Visie op Velsen	Onttr.	261	732	115	Impulsprojecten	Begr. 2018/1e Burap 1e Burap
Res. Onderhoud openbare ruimte	Toev.		798	798	Doorschuiven van projecten	2e Burap
Res. Onderhoud openbare ruimte	Onttr.		1.141	799	Div.projecten openbare ruimte	2e Burap
Reseve stedelijke vernieuwing	Onttr.		33	0	Project de Noostaat	2e Burap
Reserve afvalstoffenheving	Onttr.		250	259	Dekking toegenomen kosten	2e Burap
Algemene reserve	Onttr.		1.500	1.500	Stadsschouwburg	1e Burap
Reserve grondbedrijf	Toev.			285	Storting grondbedijf
Burger en bestuur
Verkiezingen	Toev.	0	4	4	Egalisatie kosten verkiezingen	Begr. 2018 1e Burap
Verkiezingen	Onttr.	20	20	0	Egalisatie kosten verkiezingen	Begr. 2017 2e Burap
Reserve FLO	Toev.		175	175	Jaarlijkse dotatie Reserve FLO	2e Burap
RES.Visie op Velsen	Onttr.		150	32	Ontrekkingendemocratischeverrijking	1e Burap
Reserve FLO	Onttr.		269	227	FLO kosten 2018	2e Burap
Organisatie en financiën
Sportaccommodaties	Onttr.		165	165	Grootonderhoud sportpark Groeneveen	1e Burap
Sportaccommodaties	Onttr.	423	423	43	Egalisatie res.Sportaccommodaties	Begr. 2018
Sportaccommodaties	Toev.		465	227	Doorschuiven onderhoud naar komende jaren	2e Burap
Algemene reserve	Onttr.		1.740	1.740	Onttr tbv negatief begr. Saldo na 1e burap	1e Burap
Reserve Grote Hout/binnenvaartkade	Onttr.		750	350	Sanering grond	1e Burap
Res. Decentralisatie	Onttr.		2.500	2.500	Ontrekking t.b.v. SD	2e Burap
Reserve beleidsspeerpunten	Onttr.		363	363	Dekking div. budgetten	Bestedingsvoorstel
Totaal incidentele onttrekkingen	Onttr.	6.355	17.140	12.496
Totaal incidentele toevoegingen	Toev.	880	7.015	6.842