IV. Aanwezige weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van Velsen is opgebouwd uit de volgende elementen met bij genoemde bedragen:
(bedragen x € 1 mln) | ||||||
Weerstandscapaciteit | Jaarstukken | Begroot | Jaarstukken | Begroot* | ||
2017 | 2018 | 2018 | 2019 | |||
Algemene reserve | 8,3 | 16,9 | 6,9 | 8,3 | ||
Algemene reserve grondbedrijf | 1,2 | 2,9 | 1,5 | 1,2 | ||
* Resultaatbestemming jaarstukken 2017 t.g.v. Algemene Reserve | - | - | 0 | 1,9 | ||
* Onttrekking Begrotingsresultaat 2017/2018 | - | -1 | 0 | 0 | ||
Oormerken A8/A9 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | ||
Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) | -7,5 | |||||
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg | -1,5 | -1,5 | ||||
Onttrekking 1e burap 2018 | -2,4 | |||||
Onttrekking kleuren van de Begroting 2019 | -1,1 | |||||
Onbenutte belastingcapaciteit | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | ||
Post onvoorzien | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||
Stille reserve | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Beschikbare weerstandscapaciteit | 16,6 | 19,9 | 17,7 | 15,6 | ||
Ratio weerstandsvermogen | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | ||
* De begroting is inclusief de kleuren van de begroting. | ||||||
De aanwezige weerstandscapaciteit is toegenomen van € 15,6 mln in de (kleuren van de )begroting naar € 17,7 mln. De grootste mutatie is toe te rekenen aan de toename van de Algemene reserve van € 2 mln mln ten opzichte van (de kleuren van) de begroting 2019. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat in de begroting 2019 rekening is gehouden met een hogere onttrekking aan de Algemene reserve voor dekking van het tekort in de 2e Burap ( € 2,4 mln versus realisatie van € 1,7 mln.