Jaarstukken 2018

Paragrafen

Organisatie

Organisatie

De bevoegdheden en doel van de treasuryfunctie worden in de gemeente Velsen in belangrijke mate bepaald door het door de raad vastgestelde Treasurystatuut. De bepalingen in de wet Fido zijn daarbij leidend. De treasuryfunctie dient uitsluitend uitgevoerd te worden voor de publieke taak.

De treasuryfunctie kent de volgende algemene doelstellingen:

  • Het continue voldoen aan de wettelijke eisen;
  • Het beschermen tegen financiële risico’s;
  • Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen;
  • Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en richtlijnen van het treasurystatuut.

Kaders van de treasuryfunctie zijn:

Regelgeving

Toelichting

Vastgesteld

Financiële verordening

Hierin wordt het beleid, beheer en organisatie van de financiële functie vormgegeven

21 december 2017

Wet Fido (Wet Financiering Decentrale Overheden) Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden. In 2013 heeft er een wijziging plaats gevonden in het kader van de Wet Fido namelijk het Schatkistbankieren. Overtollige liquiditeiten moeten worden aangehouden bij het Rijk (0,75 % van het begrotingstotaal is ongeveer € 1,3 mln).

14 december 2000
Wijziging
15 december 2013

Treasurystatuut

Uitwerking van de wet en bijzonderheden gemeente Velsen.

11 december 2014