Jaarstukken 2018

Paragrafen

4. Structurele exploitatieruimte

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar het structurele evenwicht en de robuustheid van de begroting. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is beter in staat om in de toekomst tegenvallers op te vangen.

Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de eigen belastinginkomsten. Structurele lasten zijn bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Reserve mutaties zijn vrijwel allemaal incidenteel, met uitzondering van de onttrekking aan de reserve Kapitaallasten.

Structurele exploitatieruimte
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A

Totale structurele lasten

175.729

165.118

177.017

B

Totale structurele baten

178.449

165.816

178.541

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

432

428

439

D

Totale structurele onttrekkingen aan reserves

773

807

842

E

Totale baten, exclusief mutaties reserves

171.696

165.009

172.779

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

1,78

0,65

1,12

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat Velsen in staat is om op basis van de structurele baten de structurele lasten te dekken in 2018.